۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۹

فلزات اساسی؛ پرقدرت در ابتدا و منفی در آخر هفته/ وضعیت این گروه هفته جدید مشخص خواهد شد

نمادهای اصلی این گروه را می توان از دو جهت فروش در بورس کالا و قیمت های جهانی ارزیابی کرد و این موضوع شفافیت در صورت مالی این نمادها را بیشتر کرده است.

صدای بورس - وحید بلالی، فلزات اساسی یکی از بزرگترین و جذابترین گروه های بازار سرمایه هستند که همیشه جزو پرتفوی سرمایه گذاری حرفه ای های بازار سرمایه قرار دارد، این صنعت از جهت تحلیل پذیری راحت تر همیشه مورد علاقه فعالان حرفه ای بازار سرمایه بوده است. نمادهای اصلی این گروه را می توان از دو جهت فروش در بورس کالا و قیمت های جهانی ارزیابی کرد و این موضوع شفافیت در صورت مالی این نمادها را بیشتر کرده است.

ارزش بازار این گروه فوق العاده بوده و بیش از یک میلیون و ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است که ارزش بازار این گروه تقریبا چهار برابر نفتی ها، ۴ برابر بانکی ها، ۴ برابر چند رشته ای ها، ۱۲ برابر غذایی ها و بیش از ۸ برابر دارویی ها است.

ارزش شناور این گروه هم فوق العاده بوده که برابر با ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که بیش از ۸ برابر شناوری شرکت های چند رشته ای است که این مهم نقدشوندگی در گروه فلزات اساسی را نسبت به سایر گروه ها بسیار بالا برده است.

فلزات اساسی در هفته گذشته پر تقاضا دنبال شد و در تاریخ ۲۴ مهر ماه رکورد پول هوشمند را زده و به بیش از ۱۳۶ میلیارد تومان پول ورودی هوشمند دست یافت، با وجود خروج پول در دو روز گذشته در فلزات اساسی اما میزان خارج شده در مقایسه با ورود پول در پنج روز کاری گذشته اندک بود، در صورتی که در معاملات چهارشنبه فلزات اساسی قدرت خریدار به فروشنده ۱.۶ بوده که نسبتا در این وضعیت بازار عملکرد خوبی محسوب می شود.

متوسط pبهE گروه فلزات اساسی ۶.۶۶ است که میزان فوق العاده ای است، برای به دست آوردن وضعیت بنیادی این گروه چند نماد اصلی این گروه را بررسی می کنیم:

به عنوان مثال فولاد یکی از بهترین نمادهای این گروه و لیدر این گروه و یکی از لیدرهای بازار سرمایه و نمادهای شاخص ساز است، EPS فولاد ۱۶۴۶ بوده که میزان خوبی است، Pبه E این نماد ۶.۴۱ بوده که از ارزشمند بودن این نماد حکایت دارد، اما بیش از همه PبهS فولاد بوده که عدد فوق العاده ۲.۶۶ است که نشان از بهتر شدن وضعیت این نماد در ماه های آینده است.

یکی دیگر از نمادهای ارزشمند این گروه نماد فملی است که یکی از نمادهای شاخص ساز نیز محسوب می شود و طبق افزایش قیمت مس در ماه های گذشته در بازار جهانی اوضاع فروش خوبی را تجربه می کند، نرخ PبهS فملی ۴.۴۳ بوده که نشان می دهد عملکرد مدیران فولاد در فروش محصولات بازار جهانی بهتر از فملی بوده اما این نرخ برای فروش هم نرخ خوبی است. PبهE فملی هم مانند فولاد در محدوده ۶ بوده اما این نماد EPS بهتری ساخته و به عدد ۲۰۵۹ است.

تحلیل تکنیکال

طبق تصویر زیر فلزات اساسی در یک کانال صعودی در تایم فریم هفتگی قرار گرفته و توانسته این کانال را حفظ کند و این هفته نیز در کانال صعودی به سمت بالا حرکت کردند.